Прогноз расходов по отделам для корпоративных финансов

Какую проблему решает

Финансовая команда рассылает по отделам запрос на прогноз расходов, получает обратно таблицы в разных форматах и вручную сводит их в одну.

Перерасход по статье замечают только тогда, когда счёт уже пришёл, — не тогда, когда его ещё можно было предотвратить.

Как это работает

Четвёртый шаг — главный. Обычно перерасход по статье видят в отчёте по итогам квартала. Здесь его видно заранее, пока ещё можно что-то изменить.

Кому подходит

Компаниям с несколькими отделами и собственным бюджетом на каждый — от 5–10 центров затрат, финансовой командой от двух человек, ежемесячным или квартальным циклом бюджетирования.

Что нужно от вас

Доступ к данным о расходах (бухгалтерия, 1С, банк), ваш план счетов и структуру бюджета по отделам, человека, который отвечает за сведение бюджета.

Границы решения

Прогноз не решает, что считать центром затрат и как делить бюджет между отделами, — это управленческое решение, а не расчёт. Помощник не договаривается с поставщиками и не режет расходы сам — он показывает, где смотреть. И если учёт расходов сейчас ведётся непоследовательно, первым шагом будет навести в нём порядок — это часть аудита, а не то, что можно пропустить.

С чего начать

Начинаем с бесплатного разбора на 40 минут — покажем на ваших последних отчётах, где расходится план с фактом. Дальше аудит процессов за 150 000 ₽, отраслевое внедрение — от 1 500 000 ₽.